申購 基金
名稱
經理人 成立日 基金
類型
淨值
日期
淨值 Sharpe b
申購 4101 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型高收益債券型 08/06 11.1914 0.06 0.87
申購 4102 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型高收益債券型 08/06 7.5960 0.06 0.87
申購 4103 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2014/09/25 債券型高收益債券型 08/06 12.5278 0.06 0.89
申購 4104 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2014/09/25 債券型高收益債券型 08/06 8.2093 0.07 0.89
申購 4105 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2014/10/07 債券型高收益債券型 08/06 11.2618 -0.19 0.84
申購 4106 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2014/10/07 債券型高收益債券型 08/06 7.3310 -0.19 0.84
申購 4107 野村歐洲中小成長基金(美元) 劉佳奇 2015/01/23 跨國投資股票型區域型 08/06 12.2400 0.18 0.81
申購 4108 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 劉佳奇 2015/01/23 跨國投資股票型區域型 08/06 12.9300 0.16 0.85
申購 4109 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 12.9563 0.27 0.78
申購 4110 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 10.8556 0.27 0.78
申購 4111 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 14.3620 0.29 0.76
申購 4112 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 11.5349 0.29 0.76
申購 4113 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 13.1333 0.28 0.57
申購 4114 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 10.8727 0.29 0.57
申購 4115 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 19.1015 0.58 0.53
申購 4116 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 13.3202 0.50 0.59
申購 4117 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李雅婷 2015/05/11 不動產證券化型 08/06 10.8400 -0.08 0.74
申購 4118 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李雅婷 2015/05/11 不動產證券化型 08/06 8.7300 -0.08 0.74
申購 4119 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/11 跨國投資股票型全球市場 08/06 11.9100 0.04 0.89
申購 4120 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/11 跨國投資股票型全球市場 08/06 10.1000 0.03 0.89
申購 4121 野村環球基金(人民幣) 沈思瑩 2015/10/05 跨國投資股票型全球市場 08/06 21.1900 0.29 0.77
申購 4122 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型高收益債券型 08/06 8.7125 0.01 1.13
申購 4123 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型高收益債券型 08/06 9.0136 0.01 1.13
申購 4124 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Jerome Barkate 2016/06/29 多重資產型 08/06 11.3555 0.17 0.64
申購 4125 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Jerome Barkate 2016/06/29 多重資產型 08/06 8.3916 0.17 0.65
申購 4126 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Jerome Barkate 2016/06/29 多重資產型 08/06 11.8554 0.17 0.64
申購 4127 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Jerome Barkate 2016/06/29 多重資產型 08/06 8.4860 0.17 0.64
申購 4128 野村全球短期收益基金(美元) 林詩孟 2016/08/08 債券型海外債券投資等級 08/06 11.1408 0.05 0.81
申購 4129 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 黃奕捷 2016/11/01 多重資產型 08/06 11.2444 0.08 0.43
申購 4130 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 黃奕捷 2016/11/01 多重資產型 08/06 11.8379 0.08 0.41
申購 4131 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2017/06/26 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 7.9205 -0.16 2.06
申購 4132 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2017/06/26 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 7.7886 -0.17 2.06
申購 4133 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 08/06 10.3353 0.16 0.91
申購 4134 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 08/06 8.3926 0.16 0.91
申購 4135 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 08/06 10.4706 0.16 0.89
申購 4136 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 08/06 8.3141 0.16 0.89
申購 4137 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 范鈺琦 2018/02/01 債券型海外債券投資等級 08/06 10.3583 0.03 0.54
申購 4138 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 范鈺琦 2018/02/01 債券型海外債券投資等級 08/06 9.5143 0.02 0.54
申購 4139 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 范鈺琦 2018/02/01 債券型海外債券投資等級 08/06 10.6530 0.05 0.55
申購 4140 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 范鈺琦 2018/02/01 債券型海外債券投資等級 08/06 9.6713 0.05 0.56
申購 4141 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 08/06 11.5013 0.16 1.23
申購 4142 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 08/06 10.6865 0.16 1.23
申購 4143 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 08/06 11.6371 0.16 1.24
申購 4144 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 08/06 10.6974 0.16 1.24
申購 41A1 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 8.3203 -0.15 2.06
申購 41A2 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 8.2553 -0.16 2.08
申購 41A3 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型高收益債券型 08/06 8.1169 -0.20 0.84
申購 41A4 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型高收益債券型 08/06 8.0741 -0.19 0.85
申購 41A5 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 08/06 10.4798 0.16 1.23
申購 41A6 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 08/06 10.4545 0.17 1.24
申購 5501 野村優質基金 陳茹婷 1999/04/21 國內股票開放型一般股票型 08/07 64.45 0.57 1.45
申購 5502 野村成長基金 邱翠欣 1999/11/16 國內股票開放型一般股票型 08/07 50.36 0.54 1.29
申購 5503 野村e科技基金 謝文雄 2000/09/16 國內股票開放型科技類 08/07 28.29 0.51 0.47
申購 5504 野村中小基金 許敬基 2001/04/11 國內股票開放型中小型 08/07 72.39 0.56 1.00
5505 野村平衡基金 姚郁如 2000/02/22 股票債券平衡型一般股票型 08/07 26.9900 0.53 0.84
申購 5550 野村全球品牌基金 呂丹嵐 2002/06/21 跨國投資股票型全球市場 08/06 33.7500 0.25 0.88
申購 5551 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 劉佳奇 2003/05/19 跨國投資股票型全球市場 08/06 17.9000 -0.06 0.87
5552 野村鑫全球債券組合基金 郭臻臻 2003/10/13 全球組合型債券型 08/06 14.2673 0.03 1.23
申購 5553 野村鑫平衡組合基金 李宗諭 2004/04/05 全球組合型平衡型 08/06 16.7200 0.17 0.57
申購 5555 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李雅婷 2005/07/29 不動產證券化型 08/06 12.4000 -0.13 0.76
申購 5558 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳亭安 2006/05/09 跨國投資股票型區域型 08/06 14.4800 0.22 0.77
申購 5559 野村全球生技醫療基金 呂丹嵐 2007/01/18 跨國投資股票型全球市場 08/06 20.3800 0.45 0.29
申購 5560 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 劉佳奇 2007/10/01 跨國投資股票型全球市場 08/06 11.5400 -0.06 0.86
5562 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李雅婷 2007/10/01 不動產證券化型 08/06 8.1400 -0.13 0.76
5563 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳亭安 2007/10/01 跨國投資股票型區域型 08/06 9.8500 0.22 0.77
申購 5567 野村中國機會基金 朱繼元 2009/04/22 跨國投資股票型區域型 08/06 20.3500 0.44 0.90
申購 5581 野村巴西基金 紀晶心 2010/04/01 跨國投資股票型單一國家 08/06 5.1100 -0.09 1.34
申購 5582 野村印度潛力基金 陳亭安 2011/01/14 跨國投資股票型單一國家 08/06 12.5000 -0.03 0.79
申購 5584 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2011/06/20 債券型高收益債券型 08/06 11.6383 -0.27 0.81
申購 5585 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2011/06/20 債券型高收益債券型 08/06 6.6769 -0.27 0.81
申購 5587 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型高收益債券型 08/06 10.6900 0.00 0.88
申購 5588 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型高收益債券型 08/06 7.2408 0.00 0.88
申購 5589 野村歐洲中小成長基金(台幣) 劉佳奇 2015/01/23 跨國投資股票型區域型 08/06 10.9100 0.11 0.91
申購 5590 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 12.4368 0.21 0.75
申購 5591 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊恭源 2015/05/29 多重資產型 08/06 10.4050 0.21 0.75
申購 5592 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型高收益債券型 08/06 10.8323 -0.05 1.12
申購 5593 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型高收益債券型 08/06 7.9271 -0.05 1.12
申購 5594 野村日本領先基金 朱繼元 2015/12/23 跨國投資股票型單一國家 08/06 11.2900 0.01 0.71
申購 5595 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Jerome Barkate 2016/06/29 多重資產型 08/06 10.5416 0.11 0.62
申購 5596 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Jerome Barkate 2016/06/29 多重資產型 08/06 7.6916 0.11 0.62
申購 5597 野村全球短期收益基金(台幣) 林詩孟 2016/03/29 債券型海外債券投資等級 08/06 10.5965 -0.07 0.79
申購 5598 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 黃奕捷 2016/11/01 多重資產型 08/06 10.6498 -0.00 0.40
申購 5701 野村台灣運籌基金 戎宜蘋 1987/04/29 國內股票開放型一般股票型 08/07 54.11 0.47 1.26
申購 5703 野村積極成長基金 邱翠欣 1994/01/12 國內股票開放型一般股票型 08/07 21.41 0.55 1.28
申購 5704 野村高科技基金 謝文雄 2000/01/31 國內股票開放型科技類 08/07 15.00 0.51 0.48
申購 5707 野村鴻利基金 姚郁如 1989/12/23 股票債券平衡型一般股票型 08/07 32.4000 0.53 0.84
申購 5709 野村台灣高股息基金 柯淑華 2005/03/18 國內股票開放型價值型 08/07 29.75 0.31 0.92
申購 5710 野村鴻運基金 許敬基 1988/02/03 國內股票開放型一般股票型 08/07 29.61 0.46 1.33
5750 野村新馬基金 陳亭安 1995/06/19 跨國投資股票型區域型 08/06 12.0800 -0.27 0.75
申購 5752 野村泰國基金 陳亭安 1997/06/03 跨國投資股票型單一國家 08/06 32.6100 -0.20 1.23
申購 5754 野村環球基金(台幣) 沈思瑩 1988/11/28 跨國投資股票型全球市場 08/06 22.0300 0.21 0.74
申購 5757 野村大俄羅斯基金 劉佳奇 2008/06/11 跨國投資股票型區域型 08/06 8.3900 -0.03 0.86
申購 5759 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2017/06/26 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 9.1281 -0.21 2.05
申購 5760 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2017/06/26 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 7.7978 -0.21 2.05
申購 5761 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 08/06 10.1927 0.10 0.86
申購 5762 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 08/06 8.2950 0.10 0.86
申購 5763 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 范鈺琦 2018/02/01 債券型海外債券投資等級 08/06 9.8833 -0.09 0.55
申購 5764 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 范鈺琦 2018/02/01 債券型海外債券投資等級 08/06 9.5465 -0.08 0.54
申購 5765 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 08/06 11.0774 0.07 1.19
申購 5766 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 08/06 10.2837 0.07 1.19
5770 野村鴻揚貨幣市場基金 林詩孟 1991/12/06 國內貨幣市場型 08/07 16.9537 -3.40 -0.00
5771 野村貨幣市場基金 林詩孟 1995/10/21 國內貨幣市場型 08/07 16.4232 -0.46 -0.00
5772 野村精選貨幣市場基金 林詩孟 2000/12/15 國內貨幣市場型 08/07 12.1554 -3.05 -0.00
申購 90A1 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 8.5504 -0.21 2.05
申購 90A2 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/06 8.0132 -0.21 2.05
申購 90A3 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型高收益債券型 08/06 8.4997 -0.27 0.81
申購 90A4 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型高收益債券型 08/06 7.8254 -0.27 0.81
申購 90A5 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 08/06 10.5733 0.07 1.19
申購 90A6 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 08/06 10.0734 0.08 1.19
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。